突发转向？暴增！

全球科技股大牛市，美股木头姐业绩暴打股神巴菲特。

今年以来，A股能源ETF、酒ETF、食品饮料ETF、煤炭ETF领跌。

在科技股牛市氛围下，这些板块由于跌幅较大，也被网友调侃为“老登资产”、“最惨板块”。

重磅数据出炉，其中酒饮料茶同比暴增！最惨板块数据开始转好了？

1-8月份，中国规模以上工业企业实现利润总额46929.7亿元，同比增长0.9%。8月份，规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。

中国8月工业企业利润超预期高增长，由负大幅转正至20.4%，一举录得2023年12月以来的最高增速。

当然去年8月低基数是一个原因，此外反内卷把钢铁煤炭产业链拉起来了。

8月经济数据显示出“反内卷”政策成效已初露锋芒，上游行业利润的改善幅度最为醒目，中游利润增速更多是持稳，而下游行业中，曾经身为“主力军”的医药制造业、汽车制造业利润增速表现平淡。

突发转向？

1-8月份，消费品制造业利润由1-7月份下降2.2%转为增长1.4%。其中，酒饮料茶、农副食品等行业利润增速较快，分别为19.9%、11.8%，合计拉动全部规模以上工业利润增长1.0个百分点。

长江证券测算，工业企业利润中，酒饮料茶制造业贡献最大，贡献超三分之一。

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924行情一周年刚刚过去，本轮行情有多少基金净值翻倍？

近一年以来，净值领跑的基金主要集中在重仓科技股上。

Wind数据显示，近1年以来收益率超50%的基金有2419只，涨幅超100%的基金有423只。

其中，不乏收益率超200%的高回报产品。

近一年收益率超200%的公募基金产品有5只：

第一名，中信建投旗下的北交所主题基金，近一年收益率240.22%。

第二名，中欧数字经济，重仓“易中天”+胜宏科技，近一年收益率230.73%。

第三名，华夏基金旗下的北交所主题基金，近一年收益率225.86%。

第四名，德邦鑫星价值，主要重仓了科技股，近一年收益率221.47%。

第五名，永赢先进制造智选，近一年收益率205.63%。

整体上，近一年高回报率的基金主要集中重仓了北证指数或算力股。

此外，从总体上看，“翻倍基”的有几个特征：首先，配置科技行业且集中度较高。其次，绝大多数覆盖港股市场。再而，基金规模体量处于中等水平，较为灵活。

此外，“翻倍基”中有不少属于新生代基金经理，因为没有历史包袱，对科技行业的接受程度较高，使得有比较敏感的捕捉能力。

值得一提的是，继百亿私募大佬林园买科技股睡不着后，私募魔女也透露买入科技股。

本轮的科技股轮动热潮，私募魔女的认知是：

1.当前国内处于低利率低物价弱财政高风险偏好的环境，容易出现泡沫。

2.因为并不是科技专家，如果去直接买股票参与这类机会，那么不擅长选细分赛带，也不擅长选个股。买科技个股这个事情，它是在能力圈以外的。

3.细分赛带的波动其实比较大，市场存在赛道之间比较强的轮动。如果持有单一或少数赛道，波动是比较大的。这种波动超出了能容忍的范围。

基于以上这些认知，她采取的方法是买入中证500股指期货，也就是IC，来间接参与科技热潮，理由包括：

1.中证500的成分股中科技股含量比较高，高于其它主流宽基指数；

2.因为中证500成分股同时含有多个细分赛道的科技股，在轮动中此起彼伏，指数的波动远小于细分赛道，呈现出很高的夏普比例。持仓体验好；

3.IC股指期货有很强的流动性；

4.IC股指期货还有高的贴水，年化比中证500指数本身增强10%左右，提供了很高的下行保护。

私募魔女强调：“过去2个月，经济数据加速下行，二手房价加速下行，银行的零售贷款坏账估计也会加速上行，在这样的环境下，新一轮财政刺激的概率越来越大。也就意味着，风格切换的种子正在发芽。

保持耐心等待，等待财政的拐点和物价的拐点，等待市场风格切换的种子破土而出。等待市场切换到我擅长的已经做好了重复准备的领域，然后准备起飞。”

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