美伊达成协议，风险偏好大幅回升！机器人板块显著回暖

6月15日，全球宏观风险偏好显著回升，A股三大指数开盘翻红。机器人ETF招商（560770）上涨1.68%，在上周的调整后出现企稳反弹态势。从资金面看，该ETF近一周资金净流入近6000万元。

宏观层面，今年初以来持续超过100天的中东冲突取得缓和，全球风险偏好上升。据报道，当地时间6月14日，美国总统特朗普宣布美伊协议"已完成"，伊朗方面也确认伊美谅解备忘录达成一致，将全面开放霍尔木兹海峡。美伊已达成和平协议，双方宣布立即永久停止所有战线军事行动，正式签字仪式将于6月19日在瑞士举行。

近期机器人产业端再获催化，龙头企业密集布局，量产节奏临近。6月10日，何小鹏发布内部信，宣布亲自兼任小鹏机器人业务CEO，计划2026年第四季度实现人形机器人量产，2027年将机器人推向海外市场。

与此同时，海外方面进展同样密集：FigureAI旗下BotQ量产工厂今年5月单月合计生产250台人形机器人，刷新历史纪录；特斯拉Optimus机器人7月量产临近，供应链配套加速落地。此外，英伟达在台北GTC大会发布全球首款全模态物理AI大模型Cosmos 3，为机器人提供更精准的物理规则模拟能力，进一步夯实了具身智能的技术底座。

国内消费端也出现突破迹象：据优必选旗下消费级人形机器人首发预订单量6天累计超过2110台，智元机器人发布"元苼生态发展计划"，宣布未来五年规划投入20亿元专项资金赋能具身智能生态。

浙商证券研报指出，7月特斯拉Optimus V3 机器人量产在即，6月是配置机器人板块的较好时机，建议精选特斯拉产业链核心标的。东吴证券也表示，英伟达物理AI大模型的发布标志着多元素共振推动物理AI迎来质变拐点，看好人形机器人核心零部件环节的投资机会。

资料显示，机器人ETF招商（560770）追踪中证机器人指数，重仓股涵盖拓普集团、汇川技术、绿的谐波、科大讯飞、中控技术等核心标的，覆盖总成、电机、减速器、传感器等关键环节。

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