7.9 ETF盘后扒 | 大奇迹日！半导体设备ETF，涨停！ 沪指4000点，收复！

7月9日，A股上演V型反弹，沪指收复4000点，科创50指数强势反弹涨超8%，半导体产业链全面爆发。截至收盘，创业板指大涨4.49%，上证指数涨1.65%，两市成交额显著放量，市场情绪大幅回暖。盘面上，半导体硅片、GPU、内存芯片、先进封装等方向领涨，能源设备、航天军工、工业机械、券商股表现强劲；锂电池产业链、稀土、钢铁、煤炭股低迷。资金全面涌入高弹性科技品种，银行、红利、食品饮料等防御板块成为为数不多的下跌方向。

ETF方面，半导体设备罕见涨停，科创全面爆发。

半导体设备ETF（561980）强势涨停（10.00%），领涨全市场；消息面上，存储芯片巨头长鑫科技7月16日打新。7月9日，备受瞩目的长鑫科技披露科创板上市招股意向书及《发行安排及初步询价公告》，正式启动科创板IPO发行程序。据消费电子ETF（159779）大涨9.83%，科创50增强ETF（588450）涨7.76%，消息面上，努比亚正式宣布，全球首款AI智能体手机将在WAIC 2026世界人工智能大会上揭开神秘面纱，具体时间为7月17日至7月20日。中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞已确认，该机将会量产上市。科创创业50ETF（588300）涨6.91%，卫星ETF（159218）涨4.67%，创业板人工智能ETF（159243）涨4.55%，机器人ETF（560770）涨2.43%。分析人士认为，除了近期有重磅会议召开预期之外，资金在亚太市场的切换可能是一个重要原因。高盛主题研究团队发布报告，建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”。所以，今天在韩国股市表现乏力的背景之下，中国AI链尤其强劲。另外，有大行据传将微软资本开支上调，美股期指全线走强。

港股科技同步大涨。 港股通信息技术ETF（526050）涨5.25%，消息面上，港股市场迎来重磅政策利好，7月7日，中国人民银行行长在香港固定收益及货币峰会上明确表示，未来国家外汇储备将继续提高在香港的资产配置比例，为香港资本市场发展注入更多动能。

价值与红利方向的防御板块再萎靡。

中证红利ETF（515080）跌1.28%领跌，银行AH优选ETF（517900）跌1.05%，食品饮料ETF（159843）跌0.99%，港股红利低波ETF（520550）跌0.86%，有色矿业ETF（159690）跌0.66%，电力ETF（560480）跌0.23%。电池ETF跌0.38%消息面上，碳酸锂主力合约今日上午盘中大跌超6%至151020元/吨，为连续第四日下跌。7月初，西非地区规模最大的锂矿加工厂正式投产运营。该工厂日处理锂原矿能力达6000吨，对应年产能300万吨，折合碳酸锂当量约3万吨，加剧市场对后续锂盐产品供给过剩的预期。资金在科技大涨的背景下全面从防御板块撤出，追逐高弹性方向，形成典型的“跷跷板”效应。

后市怎么看？

东莞证券认为，当前半导体行业景气度持续上行，尤其在存储领域，HBM、DDR5、服务器DRAM及企业级SSD等高端产品需求旺盛，带动产业链整体增长。全球存储龙头如SK海力士正积极扩产，计划五年内将晶圆产能翻倍，以应对AI算力时代带来的需求增长。同时，利基型存储产品因供给收缩与下游需求恢复，价格中枢维持高位，供需格局偏紧。（相关ETF：半导体设备ETF561980、消费电子ETF159779、科创50增强ETF588450、科创创业50ETF588300）

摩根士丹利中国首席股票策略师王滢发布最新观点认为，7月底至8月将是中国市场实现可持续复苏的关键时期，原因在于电商板块二季度业绩将确认价格竞争对盈利的冲击正趋于消失，以及AI商业化前景取得进一步进展。短期波动可能持续，全球市场仍在寻求企稳，对中国股票显著低配的投资者，可考虑利用此机会逢低吸纳基本面稳健的优质标的。（相关ETF：港股科技50ETF 159750、中概互联ETF 513220、港股通科技ETF 159125、港股通信息技术ETF 526050）

高盛更是发布题为《交易想法：做多中国AI价值链》报告。报告指出，中国AI已正式进入我们的视野。高盛推荐客户买入其自建的“GS中国AI价值链”篮子产品，覆盖电力、半导体、AI基础设施、AI模型及AI应用等整条产业链。高盛认为，自2022年底以来，全球AI相关股票合计创造了34万亿美元的市值，中国的占比极小。目前中国AI相关市值约为4万亿美元——分析师认为这个数字相对于中国在全球AI产业中的实际地位而言“明显偏低”。（相关ETF：云计算ETF159890、创业板人工智能ETF159243、科创创业50ETF588300）

财信证券认为，后续A股将在风格再平衡中延续震荡上行态势，重点把握8月下旬至10月底的做多窗口期，以高景气为盾，以大科技为矛，攻守兼备，适度平衡资产配置：（1）AI硬件龙头，例如光模块、PCB、存储的核心标的，受益扩产的半导体设备及材料；（（相关ETF：半导体设备ETF561980、创业板人工智能ETF(159243)、科创创业50ETF(588300)））（2）涨价线的核心标的，例如有色金属、化工、部分农产品（相关ETF：有色矿业ETF159690）；（3）“泛科技”方向，例如AI应用、创新药、国防军工、人形机器人；（相关ETF：机器人ETF560770、云计算ETF159890）（4）高股息方向，银行、煤炭、交通运输、公用事业等高股息板块近期下跌较多，可逐步低吸，预计趋势性机会将在第四季度（相关ETF：中证红利ETF515080、港股红利低波ETF520550）。

头资有风险，入市需谨慎。

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