芯片股大逃杀：华尔街“扑街” ，首尔“逆袭” ？

一夕之间，全球芯片风向突变。

昨天韩股惊魂急杀之后，美股晚间接力崩跌，半导体、芯片溃不成军。

费城半导体指数盘中一度大跌近7%，最终收跌超3%。

截止收盘，高通暴跌超11%，英特尔大跌超6%，闪迪跌超6%，美光科技跌超3%，阿斯麦、应用材料、AMD、博通跌超2%，台积电跌1.79%。

美股七巨头中，特斯拉、微软、亚马逊、谷歌分别收跌2.6%、1.18%、1.18%、0.76%，苹果、meta、英伟达小幅收涨。

不过今日亚市早盘，日韩股市在低开后，逆袭翻盘。

盘初，韩国KOSPI指数一度跌超3%，失守7500点，现已翻红上涨0.86%；日经225指数涨0.4%，东证指数涨1.09%。

受罢工风险及美芯片股带崩影响，“韩股存储双雄”三星股价一度跌逾6%，SK海力士跌逾2%。

不过目前，二者双双翻红，且SK海力士上涨超3%。

“熄火”背后

全球芯片突然“熄火”，多因素交织共振。

首先，美伊再生变数。

当地时间5月12日，伊朗外交部发言人表示，结束战事和解除对霍尔木兹海峡的封锁是同美国进行任何谈判的先决条件。

据悉，伊朗开出与美谈判5大先决条件：结束所有战线战争、解除对其制裁、解冻其资金、赔偿战争损失、承认其对霍尔木兹海峡的主权。

同日，特朗普则表示，与伊朗之间爆发的冲突无需急于解决。

特朗普称，伊朗正面临收入来源被切断的局面；他确信能够阻止伊朗研发核武器，称“这仅仅是时间问题。”

值得注意的是，海湾国家暗战正浮出水面。

据外媒，阿联酋早前对伊朗实施了军事打击；此外，沙特在3月下旬也对伊朗发动了多次未公开的袭击。科威特最新称伊朗企图“武装渗透”波斯湾战略岛屿，伊朗则回应“毫无依据”。

近期，海湾多国均加强了针对所谓“伊朗关联网络”的安全行动，海湾局势再现紧张升级迹象。

其次，美联储、通胀数据。

当地时间5月12日，美国参议院确认凯文·沃什出任美联储理事，任期14年。另外，参议院预计将立即启动沃什兼任美联储主席的确认程序。

除此之外，美国通胀数据意外“爆表”，市场对美联储的加息预期升温。

数据显示，美国4月CPI同比上涨3.8%，超出市场预期的3.7%，创2023年5月以来新高；剔除食品和能源的核心CPI同比上涨2.8%，也超预期。

这也意味着，面对特朗普降息压力，即将接掌美联储的凯文·沃什或将面临棘手的开局。

另外，三星罢工危机“火上浇油”，全球芯片供应链拉响红色警报。

韩国AI繁荣之下，“国民分红”引爆分配风暴，三星劳资拉锯愈演愈烈。

据最新消息表示，三星电子谈判破裂，超5万人拟罢工18天，AI与芯片生产恐遭重创。

摩根大通预测，18天罢工可能造成4万亿韩元的营收机会损失，同时生产线停摆也会造成DRAM、NAND芯片的产量下降。

韩国美国商会警告，若出现生产中断，将引发全球对其供应链稳定性的担忧。

据说，英伟达、苹果等核心客户已主动询问供应短缺风险。

不过，也有市场分析认为，即便产量放缓5%，对三星季度销售影响也不足1万亿韩元（季度总销售额约23万亿韩元）。

甚至可能因供应担忧推动内存价格上涨，反而利好利润。

市场恐慌？

中东局势再陷僵局、CPI引发通胀担忧、美联储加息预期升温之下，市场对科技的恐慌担忧又起。

Seeking Alpha 分析师警告称，高通胀和伊朗风险可能进一步给市场带来压力。

与此同时，一众市场观察人士都对本轮股市大涨行情表达了担忧。

Bespoke Investment Group整理的数据显示，费城半导体指数此次偏离200日均线的幅度，历史上仅出现过两次可比情形：

一次是1995年7月，另一次是2000年3月——正值互联网泡沫的巅峰时刻。

电影《大空头》原型、知名投资人Michael Burry针对美股更是发出重大预警，称美股科技股的“抛物线式”飙升正将科技股估值推至难以为继的高位。

他认为，当前美股市场走势与互联网泡沫破裂前夕的顶峰形态高度相似，并将目光尤其指向芯片股。

Burry建议投资者从本轮上涨行情中落袋为安，整体降低股票仓位，尤其是科技板块持仓。

Susquehanna International Group衍生品策略分析师也表示，芯片制造商的历史性上涨不可能永远持续下去。

“在经历了令人难以置信的上涨之后，这次抛售早就应该发生了，但痛苦可能不会持续太久，因为到处都弥漫着FOMO（害怕错过）的情绪。”

BTIG首席市场技术分析师认为，过去几周科技、半导体和人工智能板块的抛物线式上涨势头强劲，但半导体板块将出现与之相反的剧烈波动。

其甚至警告称，由于涨势过热，半导体指数可能下跌约20%。

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