易方达基金：半导体设备板块强势领涨，国产替代与AI需求双轮驱动

下午开盘，A股半导体设备板块延续早盘强势，继续领涨市场。截至下午交易时段，半导体材料设备指数上涨2.24%。板块内个股普涨，联动科技、珂玛科技等涨幅居前。本轮上涨的核心驱动力源于行业基本面的强劲复苏与多重利好催化。首先，全产业链涨价潮持续蔓延，全球模拟芯片巨头德州仪器（TI）预计将从4月1日起启动第二次全面涨价，幅度高达15%-85%。存储芯片方面，三星电子计划在第二季度再次大幅上调NAND Flash价格。其次，AI算力需求爆发式增长，正驱动全球半导体设备进入新一轮扩产周期。据行业预测，2026年亚洲主要半导体厂商资本支出有望突破1360亿美元，台积电、三星、SK海力士等巨头纷纷加码先进制程与HBM（高带宽内存）领域。此外，国产替代逻辑持续强化，供应链安全与自主可控成为长期趋势，设备与材料环节被市场视为确定性最高的方向之一。

在这一背景下，易方达中证半导体材料设备主题ETF 成为投资者精准布局半导体设备赛道的核心工具。该基金紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗设备及硅片、电子特气等核心“卡脖子”环节。根据证券之星及交易所公开数据，截至2026年3月9日，基金单位净值收于2.0185元，近一周净值下跌7.77%，主要受市场整体调整影响，但近3个月涨幅达17.61%，近6个月涨幅达46.48%，近一年涨幅达54.97%，显著跑赢沪深300指数同期17.80%的涨幅。从持仓结构看，根据2025年四季报数据，基金制造业持仓占比高达97.84%，第一大重仓股为北方华创，持股占比达14.1%，同时重点配置中微公司、拓荆科技等行业龙头。资金流入方面，该基金表现尤为亮眼：3月9日单日基金份额增加6000万份，最新份额达24.42亿份，最新资产净值突破49.29亿元。基金经理李栩自2024年6月产品成立以来持续管理，任职回报达101.85%，展现出优秀的跟踪管理能力。

站在当前时点看半导体设备的投资逻辑，其价值不仅在于短期反弹的交易性机会，更在于国产替代从“政策号召”走向“产业共识”的质变时刻。当行业领军人物联合呼吁打造中国版ASML，当全球芯片巨头连续涨价凸显供应链脆弱性，半导体设备作为整个产业的“卖铲人”，其战略价值正在被市场重新定价。易方达半导体材料设备ETF作为一键配置国产设备龙头的稀缺工具，为投资者提供了分享这一时代红利的高效通道。考虑到设备环节的景气周期具备确定性与持续性，建议投资者采取分批布局或长期定投的策略，以更从容的姿态把握半导体产业自主可控的历史性机遇。